本计息期债项利率为2.24%,利息/本金/本息兑付日为2024年11月26日,本期应偿付利息/本金/本息金额为80883.73万元。
本期债券的偿还类别为“本息兑付”,本计息期债项利率为2.22%。本期应偿付本息金额90,985.315068万元。
广州珠江实业集团有限公司宣布,其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)的票面利率确定为3.10%。此次债券发行规模不超过12.60亿元(含12.60亿元),发行时间为2024年9月6日至9月9日。
本期债券注册金额60亿元,首期发行不超过12.60亿元(含12.60亿元),5年期限。发行首日为2024年9月6日,发行期限为2024年9月6日至2024年9月9日。
本计息期的债项利率为4.85%,利息兑付日定于2024年8月23日,若遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日。本期应偿付的本息金额为15.73亿元。
公告显示,回售有效登记数量为126万手,回售金额达到12.6亿元,所有回售登记均有效。回售资金兑付日定于2024年9月18日。
珠江实业于2024年8月8日成功发行了2024年度第七期中期票据,债券代码为102483470,简称为24粤珠江MTN007,期限为3+2年,起息日为2024年8月12日,兑付日定于2029年8月12日。本期债券计划发行总额为7亿人民币,实际发行总额与计划发行总额一致,利率2.44%,发行价为每百元面值100元人民币。
此次调整,票面利率从4.65%下调至2.00%,调整幅度为265个基点,调整后的起息日定于2024年9月15日。债券的计息方式为单利按年计息,不计复利。
债券代码为188748,简称“21珠江01”,由广州珠江实业集团有限公司发行。投资者在2024年8月6日至8月8日的回售登记期内,有权选择将持有的债券按面值100元全部或部分回售给发行人,或选择继续持有。
广州环市东旧改项目重启,珠江实业获批准成为做地主体,项目改造面积约169公顷,包括世贸中心大厦等地标,将加速广州城中村改造,提升城市品质,促进可持续发展。
债券简称“24粤珠江SCP003”债券,起息日为2024年05月30日,期限为180日,兑付日定于2024年11月26日。
本期债券注册金额55亿元,首期发行10亿元,发行限期270天,无担保,主承销商为兴业银行股份有限公司。此外,募集资金全部用于置换即将到期的存量债券等。
广州珠江实业集团将支付2023年3月28日至2024年3月27日债券利息,品种一利率3.65%,品种二4.18%,税务处理需留意,个人投资者利息所得税20%,境外机构暂免至2025年底。
已获中国银行间市场交易商协会批准,将于全国银行间债券市场公开发行2024年度第二期中期票据。本次发行规模为15亿元,期限3年,采用主承销商集中簿记建档、集中配售的方式发行。
此次发行票据,珠江实业将全部用于置换偿还债务融资工具本金的自有资金。拟偿还的债务融资工具为“20粤珠江MTN004”,发行金额18亿元,利率4.68%,去年12月已使用自有资金偿还。
申购期间为2024年2月5日9:00时至18:00时,申购利率区间为2.90%-3.90%,承销商需提交的簿记申购金额为实际需求金额。